Το Διοικητικό Συμβούλιο της SunriseMezz PLC (η «Εταιρεία») σε συνεδρίασή του στις 9 Απριλίου 2025, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2024.

H Εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και διαχείριση του 44% των Ομολογιών Μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας και του 44% των Ομολογιών Χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας1 του χαρτοφυλακίου Sunrise, οι οποίες εισφέρθηκαν από την Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. στην Εταιρεία (οι «Ομολογίες»).

1

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2024 καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Επιλεγμένα μεγέθη αποτελεσμάτων χρήσης (€ εκατ.)       31/12/24                    31/12/23

Λειτουργικά κέρδη / (ζημιές)                                                                     7,9                                   3,9

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων                                                                     8,3                                  4,0

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) για το έτος                                                         8,2                                   3,9

Η εύλογη αξία των Ομολογιών στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και 31 Δεκεμβρίου 2023 εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές και τις μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος προεξοφλημένων αναμενόμενων ταμειακών ροών, περιλαμβάνοντας εκτιμώμενο προεξοφλητικό επιτόκιο 15,67% στις 31 Δεκεμβρίου 2024, και εκτιμώμενη υπολειπόμενη διάρκεια 4 ετών, για τις προσαρμοσμένες σε κίνδυνο αναμενόμενες ταμειακές ροές.

Η Σημείωση 6.5 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του 2024 ενσωματώνει την επίδραση στα καθαρά κέρδη από πιθανές προσαρμογές σε μία από τις σημαντικές παραδοχές της μεθοδολογίας αποτίμησης, διατηρώντας αμετάβλητες τις υπόλοιπες παραδοχές.

Το 2024, η εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και από αναπροσαρμογές σε επενδύσεις στο αποσβεσμένο κόστος €7,5 εκατ..

Η αύξηση της λογιστικής αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων στο τρέχων έτος, οφείλεται κυρίως στην αναθεώρηση των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών των ομολόγων και του χρονικού ορίζοντα αποτίμησης, μετά την επικαιροποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων.

Για το οικονομικό έτος 2024, η Εταιρεία έχει λάβει έσοδα από κουπόνια αξίας €2,4 εκατ. σε σχέση με τις Ομολογίες που κατέχει.

Το 2024 η απόδοση των κουπονιών προς τους κατόχους των Ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας που εκδόθηκαν από την Sunrise I NPL Finance DAC αναβλήθηκε, ενώ κατά το 2ο εξάμηνο του 2024 αναβλήθηκαν τα κουπόνια προς τους κατόχους των Ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας που εκδόθηκαν από την Sunrise II NPL Finance DAC. Οι Ομολογίες αποτελούν το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται κυρίως από την είσπραξη κουπονιών από τις Ομολογίες.

Η είσπραξη αυτή εξαρτάται από το ποσό των συνολικών εσόδων των Εκδοτών, τα οποία θα επιστραφούν, μεταξύ άλλων, στην Εταιρεία, ως ομολογιούχος, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Προτεραιότητας Πληρωμών (όπως περιγράφεται στην Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου των Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 2024).

Τα έξοδα της Εταιρείας για την ίδια περίοδο αφορούν σε λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα όπως αμοιβές ορκωτών ελεγκτών, αμοιβές τρίτων για την παροχή νομικών, διοικητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συμβούλων.

Στις 5 Ιουλίου 2024, η Τακτική Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) της Εταιρείας ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά €9.002.644 μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή από €0,0812 σε €0,0308 εκάστη.

Ως αποτέλεσμα, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε σε €5.501.616, καθώς το ποσό των €9.002.644 επιστράφηκε τοις μετρητοίς στους μετόχους. Σε συνέχεια των ανωτέρω, την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2024 πραγματοποιήθηκε η πληρωμή κεφαλαίου στους δικαιούχους (€ 0,0504 ανά μετοχή).

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία, ως κάτοχος των Ομολογιών, δεν έχει μονομερώς το δικαίωμα στη διαμόρφωση ή την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των χαρτοφυλακίων Sunrise I και Sunrise II, τα οποία εφαρμόζονται από τον διαχειριστή απαιτήσεων αυτών. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν μπορεί μονομερώς να επηρεάσει τα έσοδά της.

Διαβάστε επίσης

Προγραμματική συμφωνία CDU-SPD: Επαναπατρισμοί μεταναστών και τέλος στις «πολιτογραφήσεις τούρμπο»

Νατάσσα Πασχάλη (Eurobank): Η νέα γενιά ταλέντων είναι εδώ και αλλάζει τα εργασιακά δεδομένα

Phoenix Vega Mezz: Στα €59,6 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2024