Η ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ A.E. “MINERVA” σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Εννεαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2022, του Γ΄ Τριμήνου της χρήσης, καθώς και για κάθε σημαντική πληροφορία, ιδίως σχετική με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει, στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη, στις προοπτικές και στην χρηματοοικονομική της κατάσταση.
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο του 2022 στο ποσό των 11.546 χιλ. € έναντι 11.697 χιλ. € του εννεάμηνου του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση κατά 1,29%, ενώ ο Κύκλος εργασιών το Γ τρίμηνο του 2022 διαμορφώθηκε στο ποσό των 4.237 χιλ € έναντι 4.371 χιλ € το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,07%.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο του 2022 στο ποσό των 12.142 χιλ. € έναντι 12.201 χιλ. € του εννεάμηνου του προηγούμενο έτους, σημειώνοντας μείωση κατά 0,48%, ενώ ο Κύκλος εργασιών το Γ τρίμηνο του 2022 διαμορφώθηκε στο ποσό των 4.524 χιλ € έναντι 4.532 χιλ € το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,18%.
Τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) σε επίπεδο Εταιρείας διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2022 στο ποσό των 1.722 χιλ. € έναντι 1952 χιλ. € το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 1.900 χιλ. € έναντι 2.162 χιλ. € του αντίστοιχου περσινού εννιαμήνου.
Τα ΕΒΙΤDΑ σε επίπεδο Εταιρείας διαμορφώθηκαν στο Γ τρίμηνο του 2022 στο ποσό των 678 χιλ . € έναντι 616 χιλ. € το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 764 χιλ. € έναντι 662 χιλ. € του αντίστοιχου περσινού τριμήνου.
Τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) σε επίπεδο Εταιρείας διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2022 ποσό των 827 χιλ. € έναντι 1079 χιλ. € το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 924 χιλ. € έναντι 1220 χιλ. € του αντίστοιχου περσινού εννιαμήνου.
Τα ΕΒΙΤ σε επίπεδο Εταιρείας διαμορφώθηκαν στο Γ τρίμηνο του 2022 στο ποσό των 380 χιλ . € έναντι 327 χιλ. € το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 440 χιλ. € έναντι 351 χιλ. € του αντίστοιχου περσινού τριμήνου.
Τα Κέρδη / Ζημιές προ Φόρων σε επίπεδο Εταιρείας το εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 194 χιλ. € από κέρδη 447 χιλ. € ήτοι μειωμένα κατά 56,60%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης, ενώ σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 282 χιλ. € το εννεάμηνο του 2022 από κέρδη 575 χιλ. το εννεάμηνο του 2021 ,ήτοι μειωμένα κατά 50,96%
Τα Κέρδη / Ζημιές προ Φόρων σε επίπεδο Εταιρείας το Γ τρίμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 152 χιλ. € από κέρδη 121 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης, ήτοι αυξημένα κατά 25,62% ενώ σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 210 χιλ. € το Γ Τρίμηνο του 2022 από κέρδη 143 χιλ. € το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης, ήτοι αυξημένα κατά 46,85%.
Όλα τα ανωτέρω, καθώς και οι μεταβολές στην δανειακή θέση, την κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά βασικά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης που έλαβαν χώρα κατά το Γ τρίμηνο της χρήσης 2022 απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες:
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | |||||
| (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ) | |||||
| 01.01.-30.09.22 | 01.01.-30.09.21 | 01.07-30.09.22 | 01.07-30.09.21 | ||
| Κύκλος εργασιών | 11.546 | 11.697 | 4.237 | 4.371 | |
| Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) | 827 | 1.079 | 380 | 327 | |
| Κέρδη προ φόρων | 194 | 447 | 152 | 121 | |
| Κέρφη προ φόρων, τόκων αποσβέσεως και | |||||
| επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) | 1.722 | 1.952 | 678 | 616 | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | |||||
| (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ) | |||||
| 30.09.2022 | 30.06.2022 | 31.12.2021 | |||
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | |||||
| Ενσώματα & αυλα περιουσιακά στοιχεία στοιχεία | 9.936 | 9.984 | 10.068 | ||
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 5.173 | 5.337 | 5.154 | ||
| Απαιτήσεις από πελάτες & Λοιπά κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία | 13.900 | 13.648 | 12.011 | ||
| Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 400 | 418 | 320 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 29.409 | 29.387 | 27.553 | ||
| ΙΔΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |||||
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 6.329 | 6.218 | 6.117 | ||
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 1.680 | 1.758 | 12.032 | ||
| Προβλέψεις/Λοιπες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 3.067 | 3.238 | 3.418 | ||
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 13.472 | 13.592 | 2.208 | ||
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 4.861 | 4.581 | 3.778 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 29.409 | 29.387 | 27.553 | ||
| Καθαρός Δανεισμός | 14.752 | 14.932 | 13.920 | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΙΛΟΥ | |||||
| (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ) | |||||
| 01.01.-30.09.22 | 01.01.-30.09.21 | 01.07-30.09.22 | 01.07-30.09.21 | ||
| Κύκλος εργασιών | 12.142 | 12.201 | 4.524 | 4.532 | |
| Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) | 924 | 1.220 | 440 | 351 | |
| Κέρδη προ φόρων | 282 | 575 | 210 | 143 | |
| Κέρφη προ φόρων, τόκων αποσβέσεως και | |||||
| επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) | 1.900 | 2.162 | 764 | 662 | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ | |||||
| (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ) | |||||
| 30.09.2022 | 30.6.2022 | 31.12.2021 | |||
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | |||||
| Ενσώματα & αυλα περιουσιακά στοιχεία στοιχεία | 10.113 | 10.164 | 10.257 | ||
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 3.270 | 3.436 | 3.303 | ||
| Απαιτήσεις από πελάτες & Λοιπά κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία | 14.044 | 13.564 | 11.882 | ||
| Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 445 | 475 | 462 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 27.872 | 27.639 | 25.904 | ||
| ΙΔΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |||||
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 4.082 | 3.915 | 3.793 | ||
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 1.680 | 1.758 | 12.032 | ||
| Προβλέψεις/Λοιπες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 3.685 | 3.854 | 4.086 | ||
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 13.472 | 13.593 | 2.209 | ||
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 4.953 | 4.519 | 3.784 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 27.872 | 27.639 | 25.904 | ||
| Καθαρός Δανεισμός | 14.707 | 14.876 | 13.779 | ||
Τα γεγονότα στην Ουκρανία παρότι δεν έχουν άμεση επίπτωση στις δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας, καθόσον δεν πραγματοποιούνται πωλήσεις και αγορές από τις επηρεαζόμενες χώρες της εμπόλεμης ζώνης, δημιούργησαν πρόσκαιρα προβλήματα στην αγορά που δραστηριοποιούμαστε λόγω των συνθηκών που δημιουργήθηκαν στην Παγκόσμια Οικονομία
Αναφορικά με τις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας , είναι προφανές ότι επηρεάζουν το λειτουργικό κόστος της Εταιρείας και του Ομίλου, ωστόσο το μέγεθος της εν λόγω επίπτωσης δεν είναι ικανό να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα του Ομίλου.
Από το 2021 και μέχρι του πρώτους μήνες του 2022 επίσης , έχει παρουσιαστεί αύξηση στην παγκόσμια αγορά στην τιμή των Α & Β υλών που αφορούν την Κλωστοϋφαντουργία. Η Εταιρεία έχει αναπροσαρμόσει τον τιμοκατάλογο της, πάντα στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού, ώστε να εξομαλυνθούν οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις που θα προκύψουν στα αποτελέσματα από την αύξηση του παραγωγικού κόστους, καταφέρνοντας να διατηρήσει το μικτό της κέρδος σε ικανοποιητικά επίπεδα .
Αναφορικά με τις δανειακές Υποχρεώσεις της Εταιρείας θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις περιλαμβάνεται δόση ποσού 10.500 χιλ.€ η οποία αποτελεί την τελευταία δόση (Ballon payment) του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου και η οποία είναι πληρωτέα την 30.6.2023.
Η εταιρεία έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες και τις συζητήσεις με τις συνεργαζόμενες τράπεζες για την μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση της εν λόγω δόσης μέσω της σύναψης νέου Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου.
Αναφορικά με τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, η Διοίκηση εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα κυμανθούν σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος . Με βάση τέλος τα δεδομένα που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσης, η διοίκηση εκτιμά ότι η ενεργειακή κρίση και οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία δεν θα επηρεάσουν την συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας.
Διαβάστε επίσης: