Η MicroStrategy, η εταιρεία κατασκευής λογισμικού της εποχής του «dot com», η οποία πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων στην αγορά των crypto και της αλματώδους εκτόξευσης του Bitcoin στα 100.000 δολάρια, πετυχαίνοντας έναν σημαντικό στόχο της, καθώς κατάφερε να ενταχθεί στον δείκτη «Nasdaq 100».

Μαζί της θα προστεθούν επίσης η εταιρεία λογισμικού Palantir Technologies και η Axon Enterprise, κατασκευαστής Tasers και αστυνομικών καμερών σώματος.

1

Εκτός του δείκτη θα βρεθούν οι Illumina, η Super Micro Computer και η Moderna, με τις αλλαγές να τίθονται σε ισχύ πριν από την έναρξη της συνεδρίασης στις 23 Δεκεμβρίου.

Η απόφαση να προστεθεί η MicroStrategy, που ανακοινώθηκε αργά την Παρασκευή, από την Nasdaq Global Indexes, αντιπροσωπεύει μια σημαντική θεσμική αποδοχή για τον ιδρυτή της εταιρείας, Μάικλ Σέιλορ. Η μετοχή έχει σημειώσει ένα ράλι  ράλι 500% το 2020, ενώ ο ίδιος έχει εξελιχθεί σε «ήρωας» για τους «ταύρους» του Bitcoin.

Η εταιρεία ξεκίνησε ως κατασκευαστής λογισμικού εταιρικής ανάλυσης πριν από τρεις δεκαετίες, αλλά κατάφερε τελικά να αποκτήσει την σημερινή της φήμη όταν αποφάσισε να άρχισε να συγκεντρώνει Bitcoin το 2020.

Η Microstrategy κατάφερε να δει τη χρηματιστηριακή της αξία να αυξάνεται κατά 100 δισ. δολάρια τους τελευταίους μήνες, ξεπερνώντας πάνω από τα μισά μέλη του Nasdaq 100, ικανοποιώντας μια βασική προϋπόθεση για την ένταξή της στον δείκτη.

Μαζί με την ανατίμηση ήρθε ωστόσο και η ακραία αστάθεια, ένα χαρακτηριστικό που θα μπορούσε να προσθέσει αναταράξεις στον ίδιο τον δείκτη δεδομένης της πιθανής στάθμισής της.

«Η προσθήκη MicroStrategy προσφέρει τη δυνατότητα για πραγματικά αυξημένη αστάθεια. Όχι μόνο είναι ο πιο ασταθής από τους νεοφερμένους – το Palantir, παρεμπιπτόντως, δεν είναι αδύνατο – αλλά είναι ουσιαστικά ένα παιχνίδι με μόχλευση στο Bitcoin», δήλωσε ο Steve Sosnick, επικεφαλής στρατηγικής στην Interactive Brokers. «Σκεφτείτε λοιπόν ότι το Bitcoin συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το NDX εκτός από μεγαλύτερη μεταβλητότητα».

Οι μετοχές της εταιρείας με έδρα την Tysons Corner της Βιρτζίνια έχουν έρθει επιθετικά στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, καθώς η εταιρεία επιτάχυνε αμέσως μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ένα ασυνήθιστο σχέδιο άντλησης κεφαλαίων, αποκλειστικά για την αγορά και τη διατήρηση Bitcoin.

H Microstrategy ανακοινώνει έκτοτε συνεχόμενες εξαγορές bitcoin, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε Δευτέρα, εδώ και πέντε συνεχόμενες εβδομάδες,  εγείροντας ωστόσο ερωτήματα σε ορισμένους κύκλους σχετικά με τη βιωσιμότητα της στρατηγικής.

Η συμπερίληψη της MicroStrategy στον δείκτη μπορεί να έχει ανοδικές επιπτώσεις για το ίδιο το Bitcoin, το οποίο γρήγορα εκτινάχθηκε περισσότερο από 1% μετά την ανακοίνωση της είδησης.

Εκτός από την πώληση μετατρέψιμων ομολόγων, ο Σέιλορ έχει συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει την αγορά κρυπτονομισμάτων του με την έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων στην αγορά.

Η MicroStrategy σημείωσε τρίτη συνεχόμενη τριμηνιαία ζημιά, αφού έλαβε μια επιβάρυνση απομείωσης έναντι της αξίας του αποθέματος του κρυπτονομίσματος περίπου 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα έσοδα του τρίτου τριμήνου από τη δραστηριότητα λογισμικού της μειώθηκαν κατά 10% κάτω από τις προβλέψεις.

Palantir

Η συμπερίληψη της Palantir υπογραμμίζει την ώθηση της αγοράς από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία ώθησε τη μετοχή σε ένα εντυπωσιακό ράλι 343% φέτος. Είναι επίσης ένα ακόμη ορόσημο για μια εταιρεία που κατασκευάζει εργαλεία ανάλυσης δεδομένων για εταιρείες και κυβερνήσεις, μετά την προσθήκη της στον S&P 500 τον Σεπτέμβριο.

Έχοντας συνιδρυτή τον δισεκατομμυριούχο Peter Thiel, η εταιρεία ανέφερε καλύτερα από τα αναμενόμενα τριμηνιαία έσοδα για το τρίτο τρίμηνο και αύξησε τις προβλέψεις της για λειτουργικά έσοδα την τρέχουσα περίοδο, επικαλούμενη την υψηλή ζήτηση στις ΗΠΑ για το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης της.

Η Palantir έχτισε τη φήμη της συνεργαζόμενη με την εθνική κοινότητα πληροφοριών των ΗΠΑ και χρησιμοποιείται πλέον σε όλα τα στρατιωτικά τμήματα των ΗΠΑ και από τις συμμαχικές δυνάμεις στην Ουκρανία και το Ισραήλ.

Axon

Εν τω μεταξύ, και η Axon έχει επίσης μια υπέροχη χρονιά , με τις μετοχές της να αυξάνονται κατά 150% από έτος σε έτος.

Η εταιρεία με έδρα το Scottsdale της Αριζόνα ανέφερε καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη για το τρίτο τρίμηνο και αύξησε τις προβλέψεις εσόδων για ολόκληρο το έτος. Οι επενδυτές και οι αναλυτές έδειξαν ενθουσιασμό για τη νέα της δέσμη λογισμικού με τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένου του Draft One, το οποίο μπορεί να παράγει γραπτές αναφορές από ηχητικές μεταγραφές που λαμβάνονται από κάμερες σώματος της αστυνομίας.

Nasdaq 100

Ο Nasdaq 100 περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Nasdaq. Δεν υπάρχει απαίτηση ελάχιστης κεφαλαιοποίησης αγοράς για να είναι κάποιες επιλέξιμες για συμπερίληψη, αλλά οι μετοχές πρέπει να έχουν μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών τουλάχιστον 200.000 μετοχών, μεταξύ άλλων κριτηρίων.

Η ένταξη στον δείκτη μπορεί να ωφελήσει μια εταιρεία παρέχοντας αυξημένη ρευστότητα συναλλαγών μετοχών, χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου και αυξημένη προβολή από τους επενδυτές. Επιπλέον, μια θέση στο πολυπόθητο Nasdaq 100 ενισχύει το επενδυτικό προφίλ μιας επιχείρησης και προσθέτει στη ρευστότητα των συναλλαγών — παράγοντες που μπορούν ενδεχομένως να προωθήσουν την τιμή της μετοχής μιας εταιρείας.

Περίπου 451 δισεκατομμύρια δολάρια σε ETF σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν απευθείας το Nasdaq 100, έγραψε σε πρόσφατο σημείωμα ο James Seyffart του Bloomberg Intelligence, και τουλάχιστον 22 δισεκατομμύρια δολάρια από αγορές σε 19 διαφορετικές μετοχές από ETF σε όλο τον κόσμο θα πραγματοποιηθούν όταν ο δείκτης επανισορροπηθεί.

Η προσθήκη των Palantir, MicroStrategy και Axon θα τροφοδοτήσει δυνητικά τουλάχιστον 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια, 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια και 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια αγορών, αντίστοιχα, δείχνουν οι υπολογισμοί του.

Ο Nasdaq 100 σημείωσε άνοδο 30% φέτος καθώς οι μετοχές τεχνολογίας mega-cap ανεβάζουν τον δείκτη. Συγκριτικά, ο S&P 500 κέρδισε 27%, ενώ ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 17%.

Πληροφορίες: Blooomberg